金额(M) | 参与费 |
-- | 免收 |
份额存续时间(L) | 退出费 |
-- | 免收 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20%/年 | 0.03%/年 | -- |
本计划的业绩报酬按照以下方式执行:
1)业绩报酬计提、支付原则
业绩报酬于委托人退出时和资产管理计划终止时计算(以下简称“业绩报酬计提日”),业绩报酬应当从退出资金或者清算资金中提取。在计划终止的业绩报酬计提日,将对委托人持有的每笔份额计算业绩报酬;在退出的业绩报酬计提日,则对委托人申请退出的每笔份额计算业绩报酬。委托人申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额,计算、提取退出份额对应的业绩报酬。
2)业绩报酬的计算公式
业绩报酬的计算基础:业绩报酬以资产管理计划份额资产的投资增值部分高于预先设定的业绩报酬计提基准B(年化收益率6%)的部分为基础进行计算。
业绩报酬计提公式为:
每笔业绩报酬=max(Si×nav0×[(NAV1—NAV0)/ nav0—B×T/365] ×P,0)
Si为业绩报酬计提日委托人申请退出的份额
NAV0为业绩报酬计提日委托人申请退出份额所对应的认购、参与、红利再投或上一被实际收取到业绩报酬时所适用的计划份额累计净值
NAV1为业绩报酬计提日的计划份额累计净值
nav0为NAV0所对应的计划份额净值
T为资产委托人每笔份额自计划成立日(含)、参与确认日(含)、红利再投资确认日(含)或上一实际提取到业绩报酬的业绩报酬计提确认日(含)到本次业绩报酬计提确认日(不含)或计划终止日(含)的实际运作天数
B为业绩报酬计提基准:6%
P为业绩报酬计提比例:15%
委托人退出或本计划终止时,业绩报酬从相应确认金额中扣减。
3)业绩报酬支付方式
业绩报酬由资产管理人计算,并从退出资金、清算资金中提取,资产托管人在五个工作日之内根据管理人出具的指令一次性支付。
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、星空(中国)APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。